| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 1 402 233.00 | | 1 402 233.00 | 1 402 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 439.00 | | 1 423 439.00 | 1 423 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 759.00 | 379 682.00 | 500 077.00 | 879 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
BZ Autres créances | 1 970 043.00 | | 1 970 043.00 | 1 970 043.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 879.00 | 379 682.00 | 2 578 197.00 | 2 957 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 968.00 | 379 682.00 | 4 039 286.00 | 4 418 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423 439.00 | | | 1 423 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 317 666.00 | 734 320.00 | | 2 317 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150.00 | 1 583 346.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 817.00 | 3 417 666.00 | | 3 422 817.00 |
DP Provisions pour risques | 37 650.00 | 125 991.00 | | 37 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 739.00 | 389 080.00 | | 300 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 1 140.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 1 594 912.00 | | 151 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 126.00 | 89 322.00 | | 17 126.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 207.00 | 1 685 375.00 | | 171 207.00 |
ED (V) | 144 524.00 | 105 049.00 | | 144 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 286.00 | 5 597 169.00 | | 4 039 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 207.00 | 1 685 375.00 | | 171 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 143 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 18 260.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 924 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 942 458.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 13 269.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 901.00 | 13 269.00 | | 47 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 929 189.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 73 992.00 | | 17 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 906.00 | 8 837 247.00 | | 336 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 756.00 | 7 253 901.00 | | 331 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150.00 | 1 583 346.00 | | 5 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 251.00 | | 57 802.00 | 1 432 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 423 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 615.00 | 1 423 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 614.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 637.00 | | 57 802.00 | 1 365 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 718.00 | 1 010.00 | 18 728.00 | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 718.00 | 1 010.00 | 18 728.00 | 17 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 080.00 | 37 650.00 | 125 991.00 | 389 080.00 |
6T Sur comptes clients | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 762.00 | 37 650.00 | 125 991.00 | 768 762.00 |
UG ‐ Financières | | 37 650.00 | 125 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 188.00 | 151 188.00 | | 151 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UP Prêts | 1 402 233.00 | 1 402 233.00 | | 1 402 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UX Autres créances clients | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VC Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 777.00 | 1 886 777.00 | | 1 886 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 543.00 | 3 488 543.00 | | 3 488 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |