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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 153.00 | 731 117.00 | 412 036.00 | 1 143 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 227.00 | 205 423.00 | 145 804.00 | 351 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 655.00 | 943 293.00 | 622 361.00 | 1 565 655.00 |
BT Marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 269.00 | 407 192.00 | 1 645 077.00 | 2 052 269.00 |
BZ Autres créances | 180 432.00 | | 180 432.00 | 180 432.00 |
CF Disponibilités | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 556.00 | 407 192.00 | 2 060 363.00 | 2 467 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 211.00 | 1 350 486.00 | 2 682 725.00 | 4 033 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 262 950.00 | | | 262 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 85 728.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 964.00 | | | -10 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 592.00 | -96 693.00 | | -251 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 123.00 | 16 037.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 56 516.00 | 49 072.00 | | 56 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 351.00 | 888 612.00 | | 750 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | 39 116.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 632.00 | 576 698.00 | | 1 102 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 689.00 | 544 801.00 | | 718 689.00 |
EA Autres dettes | 49 226.00 | 715.00 | | 49 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 208.00 | 2 049 944.00 | | 2 626 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 725.00 | 2 099 016.00 | | 2 682 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 052.00 | | | 2 523 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 120 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 120 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 043.00 | |
GE Autres charges | | | 9 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 624.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 234.00 | 458 301.00 | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 458 925.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 11 650.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 302 677.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | 314 327.00 | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | 144 599.00 | | 2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 508.00 | 4 171 291.00 | | 5 219 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 100.00 | 4 267 984.00 | | 5 471 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 592.00 | -96 693.00 | | -251 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 519.00 | 262 950.00 | 17 391.00 | 1 287 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 1 565 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 205.00 | 3 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 494 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 040.00 | 262 950.00 | 17 391.00 | 1 214 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 805.00 | 109 184.00 | 2 205.00 | 836 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 2 205.00 | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 847.00 | 109 184.00 | | 827 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 632.00 | 1 102 632.00 | | 1 102 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 429.00 | 245 429.00 | | 245 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 897.00 | 1 564 897.00 | | 1 564 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 549.00 | 77 549.00 | | 77 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 735.00 | -5 735.00 | | -5 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 373.00 | 487 373.00 | | 487 373.00 |
VB T. V. A. | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
VC Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 351.00 | 647 195.00 | 103 157.00 | 750 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 544.00 | 2 291 023.00 | 64 521.00 | 2 355 544.00 |
VW T.V.A. | 436 759.00 | 436 759.00 | | 436 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 209.00 | 2 523 052.00 | 103 157.00 | 2 626 209.00 |