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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 230.00 | 183 129.00 | 69 101.00 | 252 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 265.00 | 191 784.00 | 78 481.00 | 270 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 304.00 | | 943 304.00 | 943 304.00 |
BZ Autres créances | 638 155.00 | | 638 155.00 | 638 155.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 234.00 | | 1 592 234.00 | 1 592 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 499.00 | 191 784.00 | 1 670 716.00 | 1 862 499.00 |
CU Autres participations | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 014.00 | 204 876.00 | | 44 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 39 388.00 | | 9 197.00 |
DK Provisions réglementées | 3 045.00 | 3 805.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 114 506.00 | 306 319.00 | | 114 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 778.00 | 13 187.00 | | 23 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 766.00 | 1 302 725.00 | | 1 372 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 005.00 | 200 292.00 | | 139 005.00 |
EA Autres dettes | 20 660.00 | 34 328.00 | | 20 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 209.00 | 1 550 532.00 | | 1 556 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 716.00 | 1 856 851.00 | | 1 670 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 533.00 | | 3 336 533.00 | 3 336 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 533.00 | | 3 336 533.00 | 3 336 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 1 817.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 1 819.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 1 817.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 15 007.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 371.00 | 2 408 321.00 | | 3 349 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 174.00 | 2 368 933.00 | | 3 340 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | 39 388.00 | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 265.00 | | | 270 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 885.00 | | | 260 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 716.00 | 27 067.00 | | 164 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | 27 067.00 | | 164 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 805.00 | 760.00 | 3 045.00 | 3 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 805.00 | 760.00 | 3 045.00 | 3 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 766.00 | 1 372 766.00 | | 1 372 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 943 304.00 | 943 304.00 | | 943 304.00 |
VB T. V. A. | 221 918.00 | 221 918.00 | | 221 918.00 |
VC Groupe et associés | 360 631.00 | 360 631.00 | | 360 631.00 |
VI Groupe et associés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 459.00 | 1 591 459.00 | | 1 591 459.00 |
VW T.V.A. | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 209.00 | 1 556 209.00 | | 1 556 209.00 |