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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 083 967.00 | | 3 083 967.00 | 3 083 967.00 |
AP Constructions | 1 047 250.00 | 871 247.00 | 176 003.00 | 1 047 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 906.00 | 68 597.00 | 2 309.00 | 70 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 123.00 | 939 844.00 | 3 262 278.00 | 4 202 123.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 331.00 | 939 844.00 | 3 378 487.00 | 4 318 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 116.00 | 1 880 429.00 | | 1 821 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 498.00 | -59 313.00 | | -52 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 618.00 | 1 865 116.00 | | 1 812 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 931.00 | 1 537 923.00 | | 1 552 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 13 037.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967.00 | 4 621.00 | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 869.00 | 1 556 577.00 | | 1 565 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 487.00 | 3 421 693.00 | | 3 378 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 869.00 | 1 556 577.00 | | 1 565 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 708.00 | 34 037.00 | | 12 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 206.00 | 93 350.00 | | 65 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 498.00 | -59 313.00 | | -52 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 123.00 | | | 4 202 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 202 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202 123.00 | | | 4 202 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 297.00 | 22 548.00 | | 917 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 297.00 | 22 548.00 | | 917 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |