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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 715.00 | | 6 449 715.00 | 6 449 715.00 |
BZ Autres créances | 2 231 964.00 | | 2 231 964.00 | 2 231 964.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 674.00 | | 2 242 674.00 | 2 242 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 389.00 | | 8 692 389.00 | 8 692 389.00 |
CU Autres participations | 6 449 715.00 | | 6 449 715.00 | 6 449 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 230.00 | 2 039 230.00 | | 2 039 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 923.00 | 203 923.00 | | 203 923.00 |
DG Autres réserves | 1 922 231.00 | 934 744.00 | | 1 922 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 251.00 | 987 486.00 | | -25 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 133.00 | 4 165 383.00 | | 4 140 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 418.00 | 4 827 398.00 | | 4 204 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 344 239.00 | 630 644.00 | | 344 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 257.00 | 5 461 642.00 | | 4 552 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 390.00 | 9 627 025.00 | | 8 692 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 012 914.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 251.00 | 25 426.00 | | 25 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 251.00 | 987 488.00 | | -25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 964.00 | 2 231 964.00 | | 2 231 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 964.00 | 2 231 964.00 | | 2 231 964.00 |