| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 228.00 | 26 443.00 | 785.00 | 27 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 057.00 | 18 711.00 | 1 346.00 | 20 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 995.00 | 56 874.00 | 4 121.00 | 60 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 456.00 | 247 312.00 | 387 143.00 | 634 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 538.00 | 4 139.00 | 12 399.00 | 16 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 668.00 | 375.00 | 663 293.00 | 663 668.00 |
BZ Autres créances | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 979.00 | 4 514.00 | 986 464.00 | 990 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 436.00 | 251 827.00 | 1 373 608.00 | 1 625 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 769.00 | 145 283.00 | 367 486.00 | 512 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 013.00 | -225 775.00 | | -127 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 179.00 | 22 175.00 | | -149 179.00 |
DK Provisions réglementées | 207.00 | 1 106.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 84 805.00 | 158 297.00 | | 84 805.00 |
DP Provisions pour risques | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 244.00 | 70 736.00 | | 81 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 635.00 | 131 127.00 | | 141 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 487.00 | 156 633.00 | | 219 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 148.00 | 191 348.00 | | 390 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 810.00 | 215 329.00 | | 245 810.00 |
EA Autres dettes | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 865.00 | 152 206.00 | | 131 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 953.00 | 715 516.00 | | 1 146 953.00 |
ED (V) | 213.00 | | | 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 608.00 | 1 004 940.00 | | 1 373 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 953.00 | | | 1 146 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
FG Production vendue services | 1 267 593.00 | | 1 267 593.00 | 1 267 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 837.00 | | 1 300 837.00 | 1 300 837.00 |
FM Production stockée | | | -128 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 869.00 | 300 000.00 | | 18 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898.00 | 65 042.00 | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 767.00 | 367 488.00 | | 19 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 878.00 | 25 485.00 | | 23 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 342 002.00 | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 518.00 | -28 354.00 | | -147 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 014.00 | 1 629 307.00 | | 1 428 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 193.00 | 1 607 132.00 | | 1 577 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 179.00 | 22 175.00 | | -149 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 385.00 | | 214 070.00 | 420 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 899.00 | | 211 870.00 | 300 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 852.00 | | 2 200.00 | 78 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 260.00 | 64 052.00 | | 183 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 103.00 | 60 179.00 | | 85 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 289.00 | 1 154.00 | | 25 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 866.00 | 2 718.00 | | 72 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 105.00 | | 898.00 | 1 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 127.00 | 10 508.00 | | 131 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 801.00 | | 22 662.00 | 26 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 801.00 | 375.00 | 22 662.00 | 26 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 035.00 | 10 883.00 | 23 560.00 | 159 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 883.00 | 22 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 487.00 | 219 487.00 | | 219 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 148.00 | 390 148.00 | | 390 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 865.00 | 131 865.00 | | 131 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
UX Autres créances clients | 663 218.00 | 663 218.00 | | 663 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
VC Groupe et associés | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
VP Divers | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 400.00 | 933 995.00 | 13 405.00 | 947 400.00 |
VW T.V.A. | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 953.00 | 1 146 953.00 | | 1 146 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
YT Sous‐traitance | 499 366.00 | | | 499 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 925.00 | | | 714 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |