| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 100.00 | 267 042.00 | 5 058.00 | 272 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 298.00 | 267 042.00 | 97 255.00 | 364 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 584.00 | 236 264.00 | 312 320.00 | 548 584.00 |
BZ Autres créances | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
CF Disponibilités | 611 025.00 | | 611 025.00 | 611 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 456.00 | 236 264.00 | 1 248 192.00 | 1 484 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 754.00 | 503 306.00 | 1 345 447.00 | 1 848 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 952.00 | 1 602.00 | | 1 952.00 |
DH Report à nouveau | 37 084.00 | 30 447.00 | | 37 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 175.00 | 6 987.00 | | -175 175.00 |
DL TOTAL (I) | 363 861.00 | 539 036.00 | | 363 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 253.00 | 201 180.00 | | 643 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 210.00 | 257.00 | | 166 210.00 |
EA Autres dettes | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 587.00 | 373 255.00 | | 981 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 447.00 | 912 291.00 | | 1 345 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 587.00 | 373 255.00 | | 981 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 532.00 | | 1 069 532.00 | 1 069 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 532.00 | | 1 069 532.00 | 1 069 532.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717.00 | 2 717.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 354.00 | 1 050 287.00 | | 1 071 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 529.00 | 1 043 300.00 | | 1 246 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 175.00 | 6 987.00 | | -175 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 807 107.00 | 796 095.00 | | 807 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 356.00 | | | 440 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 058.00 | 92 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 058.00 | 364 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 256.00 | | | 168 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 034.00 | 21 008.00 | | 246 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 034.00 | 21 008.00 | | 246 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 236 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 253.00 | 643 253.00 | | 643 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 198.00 | 32 760.00 | 59 438.00 | 92 198.00 |
UX Autres créances clients | 265 067.00 | 265 067.00 | | 265 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 517.00 | 283 517.00 | | 283 517.00 |
VB T. V. A. | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VC Groupe et associés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 629.00 | 906 191.00 | 59 438.00 | 965 629.00 |
VW T.V.A. | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 587.00 | 981 587.00 | | 981 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 477.00 | 125 957.00 | | 124 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 610.00 | 37 543.00 | | 25 610.00 |
ST Autres comptes | 818 327.00 | 833 718.00 | | 818 327.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 157 522.00 | 1 157 522.00 | | 1 157 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 266.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 845.00 | 127 223.00 | | 125 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 906.00 | 209 252.00 | | 213 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 114.00 | 200 831.00 | | 217 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 937.00 | 891 261.00 | | 863 937.00 |