| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 24.00 | 114.00 | 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 5 373.00 | 29 165.00 | 34 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 266.00 | 10 397.00 | 114 869.00 | 125 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
BZ Autres créances | 122 934.00 | 121 439.00 | 1 496.00 | 122 934.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 628.00 | 130 663.00 | 3 965.00 | 134 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 894.00 | 141 060.00 | 118 834.00 | 259 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
CU Autres participations | 90 590.00 | 5 000.00 | 85 590.00 | 90 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DH Report à nouveau | | -33 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 448.00 | 36 463.00 | | 36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 59 584.00 | 23 136.00 | | 59 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 784.00 | 20 713.00 | | 37 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | 68 893.00 | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 954.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 009.00 | 5 260.00 | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 250.00 | 95 820.00 | | 59 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 834.00 | 118 957.00 | | 118 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 390.00 | 16 008.00 | | 36 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 339.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 337.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 7 676.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 001.00 | 6 673.00 | | 10 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 222.00 | 45 941.00 | | 53 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 775.00 | 9 478.00 | | 16 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 448.00 | 36 462.00 | | 36 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 527.00 | | 34 538.00 | 121 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 799.00 | 125 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 799.00 | 34 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | | 34 538.00 | 30 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 5 381.00 | 28 799.00 | 28 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 799.00 | 5 373.00 | 28 799.00 | 28 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 663.00 | | | 135 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 784.00 | 14 923.00 | 22 860.00 | 37 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 159.00 | 1 496.00 | 130 663.00 | 132 159.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 250.00 | 36 390.00 | 22 860.00 | 59 250.00 |