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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 923.00 | 73 202.00 | 22 720.00 | 95 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 913.00 | 74 162.00 | 22 750.00 | 96 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BZ Autres créances | 326 015.00 | | 326 015.00 | 326 015.00 |
CF Disponibilités | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 387.00 | | 519 387.00 | 519 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 299.00 | 74 162.00 | 542 137.00 | 616 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 336 715.00 | 271 524.00 | | 336 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 910.00 | 125 191.00 | | 93 910.00 |
DL TOTAL (I) | 439 480.00 | 405 570.00 | | 439 480.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 8 007.00 | | 6 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 949.00 | 109 569.00 | | 20 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | 25 994.00 | | 33 948.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 20 000.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 658.00 | 163 571.00 | | 82 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 137.00 | 589 140.00 | | 542 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 778.00 | | 6 025.00 | 94 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 96 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 95 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 788.00 | | 6 025.00 | 93 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 042.00 | 7 360.00 | 240.00 | 67 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 7 360.00 | 240.00 | 66 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 305 755.00 | 305 755.00 | | 305 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 438.00 | 330 438.00 | | 330 438.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |