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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AX Avances et acomptes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 293.00 | 16 204.00 | 14 089.00 | 30 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
BT Marchandises | 20 859.00 | 10 429.00 | 10 429.00 | 20 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 023.00 | 10 429.00 | 195 593.00 | 206 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 317.00 | 26 633.00 | 209 683.00 | 236 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 115.00 | | | -18 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 194.00 | 15 226.00 | 97 420.00 | 82 194.00 |
FG Production vendue services | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 787.00 | 15 226.00 | 103 013.00 | 87 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 307.00 | | | 160 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | | | 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 202.00 | | 3 769.00 | 61 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 678.00 | 30 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 678.00 | 6 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 3 769.00 | 6 238.00 |