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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 783.00 | 39 437.00 | 4 346.00 | 43 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 31 622.00 | 10 635.00 | 42 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 011.00 | 71 129.00 | 18 882.00 | 90 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 173.00 | | 1 660 173.00 | 1 660 173.00 |
BZ Autres créances | 540 715.00 | 85 272.00 | 455 443.00 | 540 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 217 137.00 | 122 476.00 | 1 094 661.00 | 1 217 137.00 |
CF Disponibilités | 757 196.00 | | 757 196.00 | 757 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 579.00 | 207 748.00 | 3 977 831.00 | 4 185 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 155.00 | 278 877.00 | 4 000 278.00 | 4 279 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 806 044.00 | 1 417 535.00 | | 1 806 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 615.00 | 788 509.00 | | 824 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 129.00 | 2 214 514.00 | | 2 639 129.00 |
DN Avances conditionnées | 77 502.00 | 98 170.00 | | 77 502.00 |
DO TOTAL (II) | 77 502.00 | 98 170.00 | | 77 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 566.00 | 25.00 | | 3 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 566.00 | 25.00 | | 3 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 711.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 785.00 | 68 845.00 | | 68 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 107.00 | 543 182.00 | | 461 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 393.00 | 603 512.00 | | 707 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 151.00 | 5 966.00 | | 42 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 081.00 | 1 222 216.00 | | 1 280 081.00 |
ED (V) | | 2 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 278.00 | 3 537 244.00 | | 4 000 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 081.00 | 1 222 216.00 | | 1 280 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 711.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 426.00 | 1 422 691.00 | 5 570 117.00 | 4 147 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 426.00 | 1 422 691.00 | 5 570 117.00 | 4 147 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -643.00 | 3 662.00 | | -643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 374.00 | 2 818.00 | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 939.00 | -293 318.00 | | -267 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 071.00 | 5 521 042.00 | | 5 580 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 456.00 | 4 732 533.00 | | 4 755 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 615.00 | 788 509.00 | | 824 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 800.00 | | 4 275.00 | 96 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 90 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 43 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 005.00 | 42 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 718.00 | | 124.00 | 44 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | | 4 150.00 | 48 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 775.00 | 8 160.00 | 10 876.00 | 73 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 207.00 | 2 255.00 | 1 025.00 | 38 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 568.00 | 5 905.00 | 9 851.00 | 35 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 3 566.00 | 25.00 | 25.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 173.00 | 122 416.00 | 3 841.00 | 89 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 243.00 | 122 416.00 | 3 841.00 | 89 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 269.00 | 125 981.00 | 3 866.00 | 89 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 3 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 107.00 | 461 107.00 | | 461 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 916.00 | 201 916.00 | | 201 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 173.00 | 1 660 173.00 | | 1 660 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VC Groupe et associés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 547.00 | 403 547.00 | | 403 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 146.00 | 2 215 146.00 | | 2 215 146.00 |
VW T.V.A. | 281 843.00 | 281 843.00 | | 281 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 081.00 | 1 280 081.00 | | 1 280 081.00 |