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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 4 318.00 | 16 932.00 | 21 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 186.00 | 43 008.00 | 32 177.00 | 75 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 276.00 | 101 630.00 | 35 645.00 | 137 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 865.00 | 150 458.00 | 203 407.00 | 353 865.00 |
BT Marchandises | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CF Disponibilités | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 259.00 | | 392 259.00 | 392 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 124.00 | 150 458.00 | 595 666.00 | 746 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 749.00 | | | 327 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 102.00 | | | 134 102.00 |
DL TOTAL (I) | 470 651.00 | | | 470 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 666.00 | | | 595 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 827.00 | | 28 026.00 | 361 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 353 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 565.00 | 237 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 005.00 | | 28 021.00 | 245 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | 5.00 | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 470.00 | 47 331.00 | 28 343.00 | 131 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 68.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 037.00 | 47 263.00 | 28 343.00 | 130 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 760.00 | 12 709.00 | 17 051.00 | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 890.00 | 37 099.00 | 7 792.00 | 44 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 295.00 | 107 244.00 | 17 051.00 | 124 295.00 |