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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 250.00 | 59 812.00 | 56 437.00 | 116 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 084.00 | 87 647.00 | 56 437.00 | 144 084.00 |
BT Marchandises | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 689.00 | 5 553.00 | 102 135.00 | 107 689.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 512.00 | 5 553.00 | 236 958.00 | 242 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 596.00 | 93 201.00 | 293 395.00 | 386 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 602.00 | 143 829.00 | | 171 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 423.00 | 41 272.00 | | 43 423.00 |
DL TOTAL (I) | 264 526.00 | 234 602.00 | | 264 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 386.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 31 793.00 | | 21 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | 16 472.00 | | 6 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 869.00 | 49 820.00 | | 28 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 395.00 | 284 423.00 | | 293 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 869.00 | 49 820.00 | | 28 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 927.00 | | 491 927.00 | 491 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 215.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 215.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -215.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 10 156.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 243.00 | 488 866.00 | | 503 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 820.00 | 447 593.00 | | 459 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 423.00 | 41 272.00 | | 43 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 680.00 | 7 966.00 | | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 314.00 | 7 966.00 | | 75 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
UX Autres créances clients | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |