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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973.00 | 6 859.00 | 114.00 | 6 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 486.00 | 28 670.00 | 1 817.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 499.00 | 36 568.00 | 1 931.00 | 38 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BN En cours de production de biens | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 003.00 | 36 568.00 | 111 435.00 | 148 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 1 167.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 685.00 | 227 096.00 | | 191 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 628.00 | 94 096.00 | | 67 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 231.00 | 2 821.00 | | 3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 24 680.00 | 22 439.00 | | 24 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | 1 926.00 | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 596.00 | 79 415.00 | | 76 596.00 |
252 Charges sociales | 15 948.00 | 15 204.00 | | 15 948.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
270 Résultat d’exploitation | 861.00 | 10 013.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 145.00 | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 161.00 | 8 868.00 | | 1 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 265.00 | 49 397.00 | | 58 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 8 868.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 70 425.00 | 69 265.00 | | 70 425.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 4 359.00 | | 3 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 5 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 19 137.00 | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 13 298.00 | | 16 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 010.00 | 42 012.00 | | 41 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 435.00 | 111 276.00 | | 111 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |