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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 983.00 | 89 534.00 | 130 448.00 | 219 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 823.00 | 9 470.00 | 65 352.00 | 74 823.00 |
BZ Autres créances | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CF Disponibilités | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 353.00 | 9 470.00 | 177 883.00 | 187 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 337.00 | 99 005.00 | 308 331.00 | 407 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 738.00 | 151 104.00 | | 143 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | -7 366.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 173 218.00 | 152 538.00 | | 173 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 156.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 19 733.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | 99 737.00 | | 39 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 540.00 | 97 632.00 | | 91 540.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 13 526.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 112.00 | 230 785.00 | | 135 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 331.00 | 383 323.00 | | 308 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 324.00 | | 814 324.00 | 814 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 324.00 | | 814 324.00 | 814 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 882.00 | 842 076.00 | | 923 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 201.00 | 849 442.00 | | 903 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 680.00 | -7 366.00 | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |