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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 757.00 | 16 703.00 | 19 054.00 | 35 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 710.00 | 129 482.00 | 5 228.00 | 134 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 983.00 | 73 378.00 | 4 604.00 | 77 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 450.00 | 219 563.00 | 32 886.00 | 252 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 710.00 | 99 693.00 | 681 017.00 | 780 710.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 415.00 | 99 693.00 | 804 722.00 | 904 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 865.00 | 319 257.00 | 837 608.00 | 1 156 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 338 270.00 | 319 385.00 | | 338 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | 18 885.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 376 516.00 | 347 070.00 | | 376 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 015.00 | 224 662.00 | | 225 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 544.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 11 781.00 | | 38 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 112.00 | 167 964.00 | | 195 112.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 7 240.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 093.00 | 413 192.00 | | 461 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 608.00 | 760 262.00 | | 837 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 222.00 | | 841 222.00 | 841 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 222.00 | | 841 222.00 | 841 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 292.00 | 28.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 292.00 | 28.00 | | 3 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 945.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 1 945.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | -1 917.00 | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 4 572.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 588.00 | 889 323.00 | | 848 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 142.00 | 870 438.00 | | 819 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | 18 885.00 | | 29 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 828.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 487.00 | 17 076.00 | 5 000.00 | 207 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644.00 | 7 059.00 | 5 000.00 | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 843.00 | 10 017.00 | | 192 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 91 360.00 | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 91 360.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 91 360.00 | | 8 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 015.00 | 29 856.00 | 195 159.00 | 225 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 553.00 | 793 553.00 | | 793 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 553.00 | 793 553.00 | 4 000.00 | 797 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 093.00 | 265 934.00 | 195 159.00 | 461 093.00 |