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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 960.00 | 11 457.00 | 503.00 | 11 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 253.00 | 37 170.00 | 7 083.00 | 44 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 883.00 | 16 278.00 | 6 605.00 | 22 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 049.00 | 31 842.00 | 21 208.00 | 53 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 136.00 | 111 319.00 | 36 817.00 | 148 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 015.00 | | 169 015.00 | 169 015.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 548.00 | | 391 548.00 | 391 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 684.00 | 111 319.00 | 428 365.00 | 539 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 057.00 | 86 361.00 | | 73 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 8 124.00 | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 131 555.00 | 124 485.00 | | 131 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 625.00 | 7 118.00 | | 104 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 111.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 27 711.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 841.00 | 87 303.00 | | 96 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 855.00 | 58 310.00 | | 93 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 809.00 | 180 552.00 | | 296 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 365.00 | 305 037.00 | | 428 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 809.00 | 180 552.00 | | 296 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 460.00 | | 708 460.00 | 708 460.00 |
FG Production vendue services | 265 887.00 | | 265 887.00 | 265 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 347.00 | | 974 347.00 | 974 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 616.00 | 14 250.00 | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | 202.00 | | 6 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 6 702.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 9 416.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 15 371.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | -8 670.00 | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 1 988.00 | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 203.00 | 1 117 476.00 | | 982 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 705.00 | 1 109 352.00 | | 953 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 498.00 | 8 124.00 | | 28 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 339.00 | 25 713.00 | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 722.00 | | 10 414.00 | 137 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 235.00 | | 725.00 | 23 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 497.00 | | 9 689.00 | 110 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 116.00 | 12 203.00 | | 99 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 235.00 | 222.00 | | 23 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | 11 981.00 | | 73 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 169 015.00 | 169 015.00 | | 169 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 658.00 | 177 658.00 | | 177 658.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 409.00 | 295 409.00 | | 295 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 566.00 | 12 721.00 | | 15 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | 12 485.00 | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 83 224.00 | 102 797.00 | | 83 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 400.00 | 41 109.00 | | 41 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 713.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 871.00 | 1 443.00 | | 4 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 657.00 | 20 520.00 | | 7 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | 12 721.00 | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327.00 | 220 925.00 | | 1 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607.00 | 132 319.00 | | 607.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 344.00 | 178 354.00 | | 144 344.00 |