| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AP Constructions | 194 400.00 | 64 030.00 | 130 370.00 | 194 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 260.00 | 50 650.00 | 4 610.00 | 55 260.00 |
BF Prêts | 3 668 868.00 | | 3 668 868.00 | 3 668 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 084.00 | 135 685.00 | 4 005 399.00 | 4 141 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CF Disponibilités | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 558.00 | | 118 558.00 | 118 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 643.00 | 135 685.00 | 4 123 958.00 | 4 259 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 907.00 | 21 005.00 | 179 902.00 | 200 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 218 322.00 | 2 528 508.00 | | 2 218 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 588.00 | -180 185.00 | | -64 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 735.00 | 3 448 322.00 | | 3 253 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407.00 | 19 407.00 | | 4 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 17 418.00 | | 15 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 849 288.00 | 777 828.00 | | 849 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 223.00 | 815 583.00 | | 870 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 958.00 | 4 263 906.00 | | 4 123 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 000.00 | |
FM Production stockée | | | -290 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -71 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 034.00 | 58 796.00 | | 24 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 622.00 | 238 981.00 | | 88 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 588.00 | -180 185.00 | | -64 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 125.00 | 16 877.00 | 32 322.00 | 130 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 125.00 | 16 877.00 | 32 322.00 | 130 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 288.00 | 849 288.00 | | 849 288.00 |
UP Prêts | 3 668 868.00 | | 3 668 868.00 | 3 668 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 401.00 | 13 484.00 | 3 668 917.00 | 3 682 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 223.00 | 870 223.00 | | 870 223.00 |