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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 742.00 | 119 176.00 | 2 566.00 | 121 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 742.00 | 119 176.00 | 2 566.00 | 121 742.00 |
072 Créances – Autres | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
084 Disponibilités | 121 772.00 | | 121 772.00 | 121 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
110 Total général Actif | 302 738.00 | 119 176.00 | 183 562.00 | 302 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 602.00 | |
AN Terrains | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AP Constructions | 112 575.00 | 109 487.00 | 3 088.00 | 112 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 741.00 | 118 653.00 | 3 088.00 | 121 741.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 318.00 | | 89 318.00 | 89 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 059.00 | 118 653.00 | 92 406.00 | 211 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 320.00 | 135 650.00 | | 140 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 320.00 | 135 650.00 | | 140 320.00 |
242 Autres charges externes. | 50 776.00 | 119 276.00 | | 50 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 326.00 | | 756.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 1 285.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 055.00 | 120 887.00 | | 112 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 265.00 | 14 763.00 | | 28 265.00 |
280 Produits financiers | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 2 214.00 | | 4 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 027.00 | 12 549.00 | | 28 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 700.00 | -54 250.00 | | -42 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 549.00 | 11 551.00 | | 12 549.00 |
DL TOTAL (I) | -20 151.00 | -32 700.00 | | -20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 430.00 | 126 430.00 | | 98 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 745.00 | 13 368.00 | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 556.00 | 140 180.00 | | 112 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 406.00 | 107 481.00 | | 92 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 038.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 650.00 | 133 298.00 | | 135 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 101.00 | 121 747.00 | | 123 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 549.00 | 11 551.00 | | 12 549.00 |