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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 487.00 | 179 098.00 | 157 389.00 | 336 487.00 |
BZ Autres créances | 1 606 762.00 | | 1 606 762.00 | 1 606 762.00 |
CF Disponibilités | 330 734.00 | | 330 734.00 | 330 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 820.00 | 179 098.00 | 2 096 722.00 | 2 275 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 611.00 | 179 098.00 | 2 111 513.00 | 2 290 611.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 909.00 | 1 466 508.00 | | 1 455 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 245.00 | -10 599.00 | | 97 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 174.00 | 1 497 929.00 | | 1 595 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 251.00 | 270 320.00 | | 236 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 738.00 | 208 483.00 | | 192 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 100.00 | 83 148.00 | | 83 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 340.00 | 566 196.00 | | 516 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 513.00 | 2 064 125.00 | | 2 111 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 340.00 | 566 196.00 | | 516 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 863.00 | 16 800.00 | 42 663.00 | 25 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 863.00 | 16 800.00 | 42 663.00 | 25 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 098.00 | |
GE Autres charges | | | 92 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 409.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 665.00 | 424 828.00 | | 658 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 420.00 | 435 427.00 | | 561 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 245.00 | -10 599.00 | | 97 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 836.00 | 116 836.00 | | 116 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 738.00 | 192 738.00 | | 192 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 336 487.00 | 336 487.00 | | 336 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 692.00 | 1 527 692.00 | | 1 527 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254.00 | | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 278.00 | 1 945 087.00 | 191.00 | 1 945 278.00 |
VW T.V.A. | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 340.00 | 516 340.00 | | 516 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |