| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 637.00 | | 126 637.00 | 126 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 285.00 | 1 381.00 | 184 905.00 | 186 285.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 7 279.00 | 92 721.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 301.00 | 7 279.00 | 280 022.00 | 287 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 587.00 | 8 659.00 | 464 927.00 | 473 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
CU Autres participations | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 019.00 | 454 808.00 | | 471 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 851.00 | 116 211.00 | | -64 851.00 |
DL TOTAL (I) | 450 167.00 | 615 019.00 | | 450 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 3 037.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 380.00 | | 9 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 760.00 | 15 244.00 | | 14 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 927.00 | 630 263.00 | | 464 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 760.00 | 15 244.00 | | 14 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | 1.00 | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | 1.00 | | 7 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 725.00 | 76 300.00 | | 7 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | 76 300.00 | | 7 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725.00 | 420 117.00 | | 7 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 576.00 | 303 906.00 | | 72 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 851.00 | 116 211.00 | | -64 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 248.00 | | 19 762.00 | 174 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 725.00 | 184 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 186 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 868.00 | | 19 762.00 | 172 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 637.00 | 126 637.00 | | 126 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |