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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 203.00 | | 488 203.00 | 488 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 974 559.00 | | 974 559.00 | 974 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 559.00 | | 974 559.00 | 974 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 761.00 | | 1 462 761.00 | 1 462 761.00 |
CU Autres participations | 488 203.00 | | 488 203.00 | 488 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 479 952.00 | 479 952.00 | | 479 952.00 |
DH Report à nouveau | -237 300.00 | -219 263.00 | | -237 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 348.00 | -18 037.00 | | 908 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 250.00 | 250 902.00 | | 1 159 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 836.00 | 300 833.00 | | 300 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 511.00 | 300 833.00 | | 303 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 761.00 | 551 735.00 | | 1 462 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 511.00 | 615.00 | | 303 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 175.00 | | | 917 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827.00 | 18 037.00 | | 8 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 348.00 | -18 037.00 | | 908 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 511.00 | 303 511.00 | | 303 511.00 |