| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242 989.00 | 2 106 321.00 | 1 136 668.00 | 3 242 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 506.00 | | 391 506.00 | 391 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 529.00 | 61 660.00 | 38 869.00 | 100 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 590.00 | 49 827.00 | 6 763.00 | 56 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 623.00 | 2 217 808.00 | 1 576 815.00 | 3 794 623.00 |
BT Marchandises | 2 826 740.00 | 60 889.00 | 2 765 851.00 | 2 826 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 032.00 | | 5 096 032.00 | 5 096 032.00 |
BZ Autres créances | 18 392 348.00 | | 18 392 348.00 | 18 392 348.00 |
CF Disponibilités | 2 169 595.00 | | 2 169 595.00 | 2 169 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 490 162.00 | 60 889.00 | 28 429 273.00 | 28 490 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 304 193.00 | 2 278 697.00 | 30 025 497.00 | 32 304 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 670 660.00 | 10 727 795.00 | | 13 670 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871 214.00 | 2 942 865.00 | | 7 871 214.00 |
DL TOTAL (I) | 21 552 874.00 | 13 681 660.00 | | 21 552 874.00 |
DP Provisions pour risques | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 428 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 409.00 | 428 000.00 | | 339 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 281.00 | 3 604 281.00 | | 5 274 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802 673.00 | 1 231 751.00 | | 2 802 673.00 |
EA Autres dettes | 38 864.00 | 44 543.00 | | 38 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 842.00 | 4 880 600.00 | | 8 115 842.00 |
ED (V) | 17 371.00 | 17 045.00 | | 17 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 025 497.00 | 19 007 306.00 | | 30 025 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 30 947 806.00 | 30 947 806.00 | |
FG Production vendue services | -3 080.00 | 1 568.00 | -1 512.00 | -3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 080.00 | 30 949 374.00 | 30 946 294.00 | -3 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 704 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 911 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 587 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 974 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 002 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 702 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 40 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 704 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 128 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 128 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 000.00 | -128 000.00 | | 108 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941 767.00 | 1 222 196.00 | | 2 941 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 001 424.00 | 17 616 843.00 | | 32 001 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 130 210.00 | 14 673 977.00 | | 24 130 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871 214.00 | 2 942 865.00 | | 7 871 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 379 215.00 | | 803 030.00 | 3 379 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 622.00 | 3 794 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387 622.00 | 3 634 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289 063.00 | | 733 054.00 | 3 289 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 143.00 | | 69 976.00 | 87 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 579.00 | 359 229.00 | | 1 858 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791 732.00 | 314 589.00 | | 1 791 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 847.00 | 44 640.00 | | 66 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 000.00 | 39 409.00 | 128 000.00 | 428 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 000.00 | 39 409.00 | 128 000.00 | 428 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 128 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 281.00 | 5 274 281.00 | | 5 274 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 802 673.00 | 2 802 673.00 | | 2 802 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 096 032.00 | 5 096 032.00 | | 5 096 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 392 348.00 | 18 392 348.00 | | 18 392 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 491 390.00 | 23 488 381.00 | 3 009.00 | 23 491 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 842.00 | 8 115 842.00 | | 8 115 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |