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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 374 205.00 | 309 669.00 | 64 535.00 | 374 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | 10 830.00 | 17 454.00 | 28 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 510.00 | 320 500.00 | 88 010.00 | 408 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 353.00 | 23 795.00 | 165 558.00 | 189 353.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 204 151.00 | | 204 151.00 | 204 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 736.00 | 23 795.00 | 394 941.00 | 418 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 247.00 | 344 295.00 | 482 951.00 | 827 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 618.00 | 28 563.00 | | 116 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 008.00 | 88 055.00 | | 35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 195 626.00 | 160 618.00 | | 195 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 509.00 | 29 350.00 | | 25 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 115.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 781.00 | 92 760.00 | | 69 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 416.00 | 163 873.00 | | 137 416.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 873.00 | 88 319.00 | | 52 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 325.00 | 374 419.00 | | 287 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 951.00 | 535 037.00 | | 482 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 406.00 | 374 419.00 | | 275 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 139.00 | | 192 139.00 | 192 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 550.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 16 084.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 13 974.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 35 121.00 | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 833.00 | 856 532.00 | | 228 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 824.00 | 768 477.00 | | 193 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 008.00 | 88 055.00 | | 35 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 736.00 | | 1 320.00 | 421 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 545.00 | 408 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 545.00 | 402 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 715.00 | | 1 320.00 | 415 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 847.00 | 12 198.00 | 14 545.00 | 322 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 847.00 | 12 198.00 | 14 545.00 | 322 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 405.00 | | 1 610.00 | 25 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 405.00 | | 1 610.00 | 25 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 405.00 | | 1 610.00 | 25 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 501.00 | 13 582.00 | 11 919.00 | 25 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 605.00 | 220 605.00 | | 220 605.00 |
VW T.V.A. | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 325.00 | 275 406.00 | 11 919.00 | 287 325.00 |