| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 217.00 | 35 952.00 | 28 265.00 | 64 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 5 670.00 | 2 230.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 831.00 | 15 790.00 | 33 042.00 | 48 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 023.00 | 57 412.00 | 66 611.00 | 124 023.00 |
BT Marchandises | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 938.00 | 3 528.00 | 203 409.00 | 206 938.00 |
BZ Autres créances | 34 631.00 | | 34 632.00 | 34 631.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 985.00 | 3 528.00 | 284 456.00 | 287 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 008.00 | 60 940.00 | 351 068.00 | 412 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | 61 659.00 | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 257.00 | -32 137.00 | | -14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 26 265.00 | 40 522.00 | | 26 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 605.00 | 152 777.00 | | 137 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 905.00 | 28 435.00 | | 16 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 90 334.00 | | 84 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 533.00 | 80 619.00 | | 75 533.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 6 237.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | 10 160.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 802.00 | 368 561.00 | | 324 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 068.00 | 409 083.00 | | 351 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 297.00 | 236 320.00 | | 202 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 426.00 | | 531 426.00 | 531 426.00 |
FD Production vendue biens | 350 263.00 | | 350 263.00 | 350 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 689.00 | | 881 689.00 | 881 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | 3 522.00 | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 3 522.00 | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 167.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | 3 355.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 049.00 | 846 422.00 | | 889 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 305.00 | 878 559.00 | | 903 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 257.00 | -32 137.00 | | -14 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 949.00 | | 2 136.00 | 210 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 063.00 | 124 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 653.00 | 72 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 320.00 | 48 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 065.00 | | 2 086.00 | 84 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 50.00 | 3 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 105.00 | 29 280.00 | 88 973.00 | 117 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 298.00 | 17 977.00 | 51 653.00 | 75 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 807.00 | 11 302.00 | 37 320.00 | 41 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | 448.00 | 763.00 | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | 448.00 | 763.00 | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 844.00 | 448.00 | 763.00 | 3 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 704.00 | 202 704.00 | | 202 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 605.00 | 15 100.00 | 122 505.00 | 137 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 405.00 | 249 272.00 | 7 134.00 | 256 405.00 |
VW T.V.A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 802.00 | 202 297.00 | 122 505.00 | 324 802.00 |