| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 649.00 | 91 343.00 | 41 306.00 | 132 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 622.00 | 139 273.00 | 52 348.00 | 191 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 813.00 | | 186 813.00 | 186 813.00 |
BZ Autres créances | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CF Disponibilités | 1 228 938.00 | | 1 228 938.00 | 1 228 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 828.00 | | 177 828.00 | 177 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 126.00 | | 1 655 126.00 | 1 655 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 748.00 | 139 273.00 | 1 707 475.00 | 1 846 748.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 894.00 | 206 025.00 | | 198 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 832.00 | 22 868.00 | | 16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 270 726.00 | 283 894.00 | | 270 726.00 |
DP Provisions pour risques | 341 883.00 | | | 341 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 883.00 | | | 341 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 010.00 | 38 325.00 | | 54 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 103.00 | 561 807.00 | | 888 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 928.00 | 99 019.00 | | 140 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | | 18 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 865.00 | 717 164.00 | | 1 094 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 475.00 | 1 001 059.00 | | 1 707 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 988.00 | | 2 421 988.00 | 2 421 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 988.00 | | 2 421 988.00 | 2 421 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 883.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 5.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | 5.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 4 085.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 659.00 | 1 507 888.00 | | 2 429 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 827.00 | 1 485 020.00 | | 2 412 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 832.00 | 22 868.00 | | 16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 503.00 | | 33 658.00 | 168 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 191 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 58 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 132 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 530.00 | | 33 656.00 | 100 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 255.00 | 4 558.00 | 10 540.00 | 145 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 930.00 | | 9 000.00 | 56 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | 4 558.00 | 1 540.00 | 88 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 103.00 | 888 103.00 | | 888 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VI Groupe et associés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 659.00 | 416 659.00 | | 416 659.00 |
VW T.V.A. | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 865.00 | 1 094 865.00 | | 1 094 865.00 |