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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 370 026.00 | | 370 026.00 | 370 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 732.00 | 40 960.00 | 17 772.00 | 58 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 037.00 | 42 841.00 | 396 195.00 | 439 037.00 |
BZ Autres créances | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CF Disponibilités | 1 136 067.00 | | 1 136 067.00 | 1 136 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 023.00 | | 1 142 023.00 | 1 142 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 060.00 | 42 841.00 | 1 538 218.00 | 1 581 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
CU Autres participations | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 974.00 | 328 849.00 | | 325 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 240.00 | -2 875.00 | | 26 240.00 |
DL TOTAL (I) | 361 013.00 | 334 774.00 | | 361 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 813.00 | 1 965.00 | | 1 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 813.00 | 1 965.00 | | 1 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 406.00 | 9 178.00 | | 18 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 23 167.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 4 234.00 | | 5 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 262.00 | 36 590.00 | | 27 262.00 |
EA Autres dettes | 1 120 287.00 | 965 292.00 | | 1 120 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 392.00 | 1 054 460.00 | | 1 175 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 218.00 | 1 391 199.00 | | 1 538 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 227.00 | 1 036 090.00 | | 1 161 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 130.00 | | 19 907.00 | 419 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 905.00 | | | 370 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | | 17 557.00 | 42 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | | 2 350.00 | 6 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 776.00 | 4 065.00 | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 4 065.00 | | 37 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 965.00 | 1 813.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 965.00 | 1 813.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965.00 | 1 813.00 | 1 965.00 | 1 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813.00 | 1 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 287.00 | 1 120 287.00 | | 1 120 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 406.00 | 7 242.00 | 11 165.00 | 18 406.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 392.00 | 1 161 227.00 | 11 165.00 | 1 172 392.00 |