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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 323.00 | 6 293.00 | 5 030.00 | 11 323.00 |
060 Stock marchandises | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
072 Créances – Autres | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
084 Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
110 Total général Actif | 110 500.00 | 6 293.00 | 104 207.00 | 110 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 240.00 | 32 978.00 | | 23 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 270.00 | 45 763.00 | | 99 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 873.00 | 37 500.00 | | 47 873.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 355.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 628.00 | 116 596.00 | | 171 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 882.00 | 29 797.00 | | 40 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 086.00 | -14 694.00 | | -4 086.00 |
242 Autres charges externes. | 102 653.00 | 69 039.00 | | 102 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 179.00 | | 1 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 615.00 | 18 045.00 | | 15 615.00 |
252 Charges sociales | 510.00 | 5 963.00 | | 510.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 695.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 454.00 | 110 024.00 | | 157 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 174.00 | 6 573.00 | | 14 174.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 33.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 152.00 | 6 453.00 | | 14 152.00 |