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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 209.00 | 9 332.00 | 10 877.00 | 20 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083 082.00 | | 2 083 082.00 | 2 083 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 104 481.00 | 10 522.00 | 2 093 959.00 | 2 104 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 079.00 | 354.00 | 135 725.00 | 136 079.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
084 Disponibilités | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 231.00 | 354.00 | 183 877.00 | 184 231.00 |
110 Total général Actif | 2 288 712.00 | 10 875.00 | 2 277 836.00 | 2 288 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 931 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 141 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 382.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 277 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 414.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 028.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -490.00 | | | -490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 260.00 | 176 333.00 | | 259 260.00 |
230 Autres produits | | 1 306.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 260.00 | 179 668.00 | | 259 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 028.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 843.00 | 10 703.00 | | 26 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 910.00 | 8 336.00 | | 23 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 000.00 | 101 000.00 | | 170 000.00 |
252 Charges sociales | 53 764.00 | 33 675.00 | | 53 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 764.00 | 318.00 | | 3 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
262 Autres charges | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 282.00 | 156 060.00 | | 278 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 022.00 | 23 608.00 | | -19 022.00 |
280 Produits financiers | 856.00 | 1 071.00 | | 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 737.00 | 51.00 | | 737.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 122.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 789.00 | 20 159.00 | | -17 789.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |