| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 7 867.00 | 1 342.00 | 9 209.00 |
AH Fonds commercial | 496 076.00 | | 496 076.00 | 496 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 63.00 | 787.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 003.00 | 72 312.00 | 38 692.00 | 111 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 330.00 | 82 307.00 | 783 023.00 | 865 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 970.00 | 1 720.00 | 389 250.00 | 390 970.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 456.00 | 1 720.00 | 504 736.00 | 506 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 785.00 | 84 026.00 | 1 287 759.00 | 1 371 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
CU Autres participations | 236 015.00 | | 236 015.00 | 236 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 480.00 | 227 451.00 | | 214 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 633.00 | -12 972.00 | | 54 633.00 |
DL TOTAL (I) | 379 112.00 | 324 480.00 | | 379 112.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 160 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 160 500.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 351.00 | 80 831.00 | | 125 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 191.00 | 150 000.00 | | 118 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 358.00 | 84 563.00 | | 116 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 944.00 | 355 354.00 | | 477 944.00 |
EA Autres dettes | 10 803.00 | 2 233.00 | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 647.00 | 672 981.00 | | 848 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 759.00 | 1 157 961.00 | | 1 287 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 456.00 | 621 168.00 | | 730 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 28 591.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 086.00 | | 1 730 086.00 | 1 730 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 086.00 | | 1 730 086.00 | 1 730 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132.00 | 2 365.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 18 094.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 725.00 | 18 094.00 | | 109 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 9 552.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 57 052.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 007.00 | -38 958.00 | | 104 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 679.00 | 1 317 215.00 | | 1 840 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 046.00 | 1 330 187.00 | | 1 786 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 633.00 | -12 972.00 | | 54 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 973.00 | 11 446.00 | | 16 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 762.00 | | 27 500.00 | 938 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 932.00 | 865 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 932.00 | 111 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 284.00 | | | 505 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 745.00 | | 27 040.00 | 185 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 667.00 | | 460.00 | 245 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 481.00 | 18 140.00 | 95 315.00 | 159 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 549.00 | 18 140.00 | 95 315.00 | 149 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 500.00 | | 100 500.00 | 160 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 490.00 | 1 720.00 | 7 490.00 | 7 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | 1 720.00 | 7 490.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 990.00 | 1 720.00 | 107 990.00 | 167 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 793.00 | 181 793.00 | | 181 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 388 926.00 | 388 926.00 | | 388 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 119.00 | 125 119.00 | | 125 119.00 |
VI Groupe et associés | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 285.00 | 439 285.00 | | 439 285.00 |
VW T.V.A. | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 647.00 | 730 456.00 | | 848 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 492.00 | 15 210.00 | | 15 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | 9 995.00 | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 166 323.00 | 110 136.00 | | 166 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 650.00 | 42 668.00 | | 48 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 948.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 593.00 | 38 591.00 | | 64 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 5 729.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 745.00 | 20 939.00 | | 16 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 916.00 | 242 340.00 | | 342 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 582.00 | 51 782.00 | | 60 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 939.00 | 201 390.00 | | 286 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |