| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 61 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 120 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 248 464.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 454 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 244 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 410 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 236 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 346 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 595 262.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 325.00 | 170 000.00 | | 161 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | | 10 022 149.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 232 310.00 | 10 063 055.00 | | 10 232 310.00 |
DP Provisions pour risques | 211 472.00 | 89 612.00 | | 211 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 472.00 | 89 612.00 | | 211 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433 327.00 | 7 755 218.00 | | 6 433 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 849 992.00 | 9 102 367.00 | | 8 849 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 230 975.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 699.00 | | |
EA Autres dettes | 17 705 932.00 | 5 986 637.00 | | 17 705 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 646 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 989 251.00 | 31 724 177.00 | | 32 989 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 262.00 | 41 976 883.00 | | 43 595 262.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 070 216.00 | -129 094.00 | | 10 070 216.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 162 229.00 | 100 039.00 | | 162 229.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 162 229.00 | 100 039.00 | | 162 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 772 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 772 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 672 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 444 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 877 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 236 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 825 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 919 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 830.00 | 77 425.00 | | 230 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 830.00 | 77 425.00 | | 230 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 830.00 | 77 425.00 | | 230 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 344.00 | 16 452.00 | | 214 344.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -98 245.00 | 9 327.00 | | -98 245.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 309 358.00 | 129 386.00 | | 309 358.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 973.00 | 258 480.00 | | 122 973.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 186 385.00 | -129 094.00 | | 186 385.00 |