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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 832.00 | 621.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 145.00 | 832.00 | 5 755 313.00 | 5 756 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
BZ Autres créances | 4 148 921.00 | | 4 148 921.00 | 4 148 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 385 639.00 | | 4 385 639.00 | 4 385 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 784.00 | 832.00 | 10 140 952.00 | 10 141 784.00 |
CU Autres participations | 5 754 691.00 | | 5 754 691.00 | 5 754 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 120 373.00 | 5 120 373.00 | | 5 120 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 569 189.00 | 815 916.00 | | 569 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 808.00 | -246 726.00 | | 461 808.00 |
DK Provisions réglementées | 2 896.00 | 1 456.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 676.00 | 5 691 427.00 | | 6 154 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 344 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 344 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 600.00 | 437 000.00 | | 349 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 800.00 | 591 104.00 | | 3 420 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 300.00 | | 4 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 149.00 | 36 338.00 | | 211 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 276.00 | 1 068 744.00 | | 3 986 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 952.00 | 7 104 334.00 | | 10 140 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 969.00 | 126 480.00 | | 331 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 213.00 | 343 158.00 | | 1 254 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 404.00 | 589 885.00 | | 792 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 808.00 | -246 726.00 | | 461 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 145.00 | | 50 000.00 | 5 706 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 754 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 756 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704 692.00 | | 50 000.00 | 5 704 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 1 440.00 | | 1 456.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 162.00 | | 344 162.00 | 344 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 618.00 | 1 440.00 | 344 162.00 | 345 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 286 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
UX Autres créances clients | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 4 148 877.00 | 4 148 877.00 | | 4 148 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 600.00 | 87 400.00 | 262 200.00 | 349 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 420 800.00 | 28 693.00 | 3 392 107.00 | 3 420 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 815.00 | 4 200 815.00 | | 4 200 815.00 |
VW T.V.A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 276.00 | 331 969.00 | 3 654 307.00 | 3 986 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |