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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169 205.00 | 1 305.00 | 167 900.00 | 169 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 949.00 | 140 655.00 | 30 294.00 | 170 949.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 753.00 | 141 960.00 | 201 794.00 | 343 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
060 Stock marchandises | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 438.00 | 550.00 | 216 888.00 | 217 438.00 |
072 Créances – Autres | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
084 Disponibilités | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 754.00 | 550.00 | 387 204.00 | 387 754.00 |
110 Total général Actif | 731 508.00 | 142 510.00 | 588 998.00 | 731 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 906 966.00 | 994 359.00 | | 906 966.00 |
222 Production stockée | 4 844.00 | -1 156.00 | | 4 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | 8 417.00 | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 32 388.00 | 32 363.00 | | 32 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 952 697.00 | 1 033 983.00 | | 952 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434 126.00 | 388 890.00 | | 434 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64 879.00 | 6 866.00 | | -64 879.00 |
242 Autres charges externes. | 224 408.00 | 242 940.00 | | 224 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 7 400.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 823.00 | 246 265.00 | | 217 823.00 |
252 Charges sociales | 116 092.00 | 128 011.00 | | 116 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 826.00 | 7 600.00 | | 8 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 583.00 | 1 027 977.00 | | 941 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 114.00 | 6 006.00 | | 11 114.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 38.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 253.00 | | |
294 Charges financières | 1 197.00 | 210.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 2 019.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 2 314.00 | | 3 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 288.00 | 2 753.00 | | 6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 935.00 | | | 340 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |