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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 871.00 | | 320 871.00 | 320 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 346.00 | 6 382.00 | 335 964.00 | 342 346.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 422.00 | 216 380.00 | 739 042.00 | 955 422.00 |
CF Disponibilités | 402 098.00 | | 402 098.00 | 402 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 520.00 | 216 380.00 | 1 144 140.00 | 1 360 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 866.00 | 222 762.00 | 1 480 104.00 | 1 702 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 871.00 | | | 320 871.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 500.00 | 997 500.00 | | 997 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
DH Report à nouveau | 546 217.00 | 538 958.00 | | 546 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 364.00 | 7 259.00 | | -163 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 104.00 | 1 643 468.00 | | 1 480 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 678.00 | | |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 5 029.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 104.00 | 1 648 497.00 | | 1 480 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 803.00 | 36 371.00 | | 61 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 167.00 | 29 112.00 | | 225 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 364.00 | 7 259.00 | | -163 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 346.00 | | | 342 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 964.00 | | | 335 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 216 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 320 871.00 | 320 871.00 | | 320 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 871.00 | 323 871.00 | | 323 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 703.00 | | |
ST Autres comptes | 8 413.00 | 4 288.00 | | 8 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317.00 | 190.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 730.00 | 5 181.00 | | 8 730.00 |