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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 963.00 | 4 910.00 | 1 052.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 912.00 | 7 810.00 | 1 101.00 | 8 912.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 611.00 | 7 810.00 | 44 801.00 | 52 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 286.00 | | | -28 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | -9 949.00 | | | -9 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 190.00 | | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 190.00 | | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 35 489.00 | 5 239.00 | 40 728.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 750.00 | 41 887.00 | 12 863.00 | 54 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ST Autres comptes | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91.00 | | | 91.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 557.00 | | | 25 557.00 |