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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 150.00 | 149 667.00 | 81 483.00 | 231 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 191.00 | 250 000.00 | 72 191.00 | 322 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 330.00 | 434 951.00 | 7 452 379.00 | 7 887 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 674.00 | | 385 674.00 | 385 674.00 |
BZ Autres créances | 1 322 377.00 | | 1 322 377.00 | 1 322 377.00 |
CF Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 479.00 | | 1 724 479.00 | 1 724 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 810.00 | 434 951.00 | 9 176 858.00 | 9 611 810.00 |
CU Autres participations | 7 293 066.00 | | 7 293 066.00 | 7 293 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 797 013.00 | | | 2 797 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DG Autres réserves | 2 404 583.00 | | | 2 404 583.00 |
DH Report à nouveau | -304 898.00 | | | -304 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 918 602.00 | | | 6 918 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 698.00 | | | 510 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 796.00 | | | 1 410 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
EA Autres dettes | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 256.00 | | | 2 258 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 858.00 | | | 9 176 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 851.00 | | | 2 194 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 292.00 | | | 429 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 052.00 | | 1 056 052.00 | 1 056 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 052.00 | | 1 056 052.00 | 1 056 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 721.00 | |
GE Autres charges | | | 18 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 763.00 | | | 1 160 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 816.00 | | | 1 140 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 313.00 | | 99 093.00 | 7 961 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 664.00 | 7 615 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 075.00 | 7 887 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 411.00 | 231 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 641.00 | | 83 920.00 | 278 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642 387.00 | | 15 173.00 | 7 642 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 527.00 | 44 721.00 | 56 297.00 | 196 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 437.00 | 1 847.00 | | 33 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 090.00 | 42 873.00 | 56 297.00 | 163 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971 551.00 | 971 551.00 | | 971 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 191.00 | | 322 191.00 | 322 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 385 674.00 | 385 674.00 | | 385 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VC Groupe et associés | 821 345.00 | 821 345.00 | | 821 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 698.00 | 447 293.00 | 63 405.00 | 510 698.00 |
VI Groupe et associés | 439 245.00 | 439 245.00 | | 439 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 887.00 | 451 887.00 | | 451 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 802.00 | 1 708 051.00 | 322 751.00 | 2 030 802.00 |
VW T.V.A. | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 256.00 | 2 194 851.00 | 63 405.00 | 2 258 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |