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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 166.00 | 217 747.00 | 105 419.00 | 323 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 891.00 | 255 905.00 | 139 986.00 | 395 891.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 062 686.00 | 586 044.00 | 7 476 643.00 | 8 062 686.00 |
BZ Autres créances | 859 446.00 | | 859 446.00 | 859 446.00 |
CF Disponibilités | 1 871 417.00 | | 1 871 417.00 | 1 871 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965 150.00 | 586 044.00 | 10 379 106.00 | 10 965 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 361 041.00 | 841 949.00 | 10 519 092.00 | 11 361 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 76 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 794.00 | 3 911 687.00 | | 1 539 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 274.00 | 551 608.00 | | 456 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 069.00 | 4 554 794.00 | | 3 011 069.00 |
DP Provisions pour risques | 102 149.00 | 82 149.00 | | 102 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 149.00 | 82 149.00 | | 102 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | 620.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 119.00 | 676 886.00 | | 399 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 357.00 | 2 974 739.00 | | 2 806 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077 940.00 | 3 457 231.00 | | 4 077 940.00 |
EA Autres dettes | 122 027.00 | 305 545.00 | | 122 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 405 875.00 | 7 422 996.00 | | 7 405 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 092.00 | 12 059 939.00 | | 10 519 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
FG Production vendue services | 25 852 410.00 | | 25 852 410.00 | 25 852 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 880 902.00 | | 25 880 902.00 | 25 880 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 919 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 105 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 721 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 264 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 040 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 414.00 | 35 054.00 | | 17 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 714.00 | 39 821.00 | | 20 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | 4 483.00 | | 4 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 4 483.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 253.00 | 35 338.00 | | 13 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 049.00 | 164 508.00 | | 208 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 625.00 | 262 524.00 | | 228 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 951 264.00 | 20 806 427.00 | | 25 951 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 494 989.00 | 20 254 820.00 | | 25 494 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 274.00 | 551 608.00 | | 456 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 700.00 | | 24 287.00 | 427 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 096.00 | 395 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 096.00 | 323 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 020.00 | | 17 242.00 | 362 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | 7 045.00 | 13 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 985.00 | 69 710.00 | 52 791.00 | 238 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 397.00 | 2 761.00 | | 35 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 588.00 | 66 949.00 | 52 791.00 | 203 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 149.00 | 20 000.00 | | 82 149.00 |
6T Sur comptes clients | 244 209.00 | 346 931.00 | 5 096.00 | 244 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 209.00 | 346 931.00 | 5 096.00 | 244 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 358.00 | 366 931.00 | 5 096.00 | 326 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 931.00 | 5 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 357.00 | 2 806 357.00 | | 2 806 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744 069.00 | 1 744 069.00 | | 1 744 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 100.00 | 622 100.00 | | 622 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 027.00 | 122 027.00 | | 122 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 434.00 | 7 359 434.00 | | 7 359 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 252.00 | 703 252.00 | | 703 252.00 |
VB T. V. A. | 714 057.00 | 714 057.00 | | 714 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 619.00 | 226 374.00 | 172 245.00 | 398 619.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 767.00 | | | 277 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 103 048.00 | 9 082 881.00 | 20 167.00 | 9 103 048.00 |
VW T.V.A. | 1 608 614.00 | 1 608 614.00 | | 1 608 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 875.00 | 7 233 630.00 | 172 245.00 | 7 405 875.00 |