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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 700.00 | 235 135.00 | 8 565.00 | 243 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 204.00 | 86 806.00 | 12 398.00 | 99 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 222.00 | 333 426.00 | 23 796.00 | 357 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 531.00 | 195 425.00 | 548 106.00 | 743 531.00 |
BZ Autres créances | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CF Disponibilités | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 170.00 | 195 425.00 | 889 744.00 | 1 085 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 392.00 | 528 851.00 | 913 541.00 | 1 442 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 841.00 | -1 480 586.00 | | -1 621 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 286.00 | -141 255.00 | | -339 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 527.00 | -1 538 241.00 | | -1 877 527.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 193.00 | 7 074.00 | | 6 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 945.00 | 1 026 798.00 | | 1 186 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 181.00 | 854 929.00 | | 929 181.00 |
EA Autres dettes | 550 213.00 | 600 213.00 | | 550 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 068.00 | 2 582 551.00 | | 2 766 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 541.00 | 1 069 310.00 | | 913 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 904.00 | | | 342 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 904.00 | | | 342 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 290.00 | 13 137.00 | | 320 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 805.00 | 13 137.00 | | 308 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 945.00 | 1 186 945.00 | | 1 186 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 140.00 | 248 140.00 | | 248 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 213.00 | 550 213.00 | | 550 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 743 531.00 | 743 531.00 | | 743 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VI Groupe et associés | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 283.00 | 922 449.00 | 2 834.00 | 925 283.00 |
VW T.V.A. | 613 545.00 | 613 545.00 | | 613 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 068.00 | 2 766 068.00 | | 2 766 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |