| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 162 103.00 | 17 872.00 | 144 231.00 | 162 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031.00 | 413.00 | 621.00 | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 844.00 | 33 011.00 | 74 833.00 | 107 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 922.00 | 51 293.00 | 347 629.00 | 398 922.00 |
BT Marchandises | 860 151.00 | | 860 151.00 | 860 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 435.00 | | 461 435.00 | 461 435.00 |
BZ Autres créances | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 236 316.00 | | 236 316.00 | 236 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 768.00 | | 1 676 768.00 | 1 676 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 690.00 | 51 293.00 | 2 024 397.00 | 2 075 690.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
DG Autres réserves | 538 327.00 | 512 052.00 | | 538 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 349.00 | 26 275.00 | | 149 349.00 |
DL TOTAL (I) | 764 104.00 | 614 754.00 | | 764 104.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 690.00 | 536 004.00 | | 492 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 1 928.00 | | 2 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 481.00 | 186 287.00 | | 228 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 813.00 | 286 558.00 | | 290 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 203.00 | 92 564.00 | | 223 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 208.00 | | |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 3 958.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 293.00 | 1 143 506.00 | | 1 239 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 397.00 | 1 779 261.00 | | 2 024 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 734.00 | 651 205.00 | | 877 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 381.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 835.00 | | 5 087.00 | 415 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 398 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 270 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 891.00 | | 5 087.00 | 287 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 663.00 | 32 764.00 | 13 133.00 | 31 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 663.00 | 32 764.00 | 13 133.00 | 31 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 392.00 | | 6 392.00 | 27 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 813.00 | 290 813.00 | | 290 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 461 435.00 | 461 435.00 | | 461 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 251.00 | 130 691.00 | 361 560.00 | 492 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 015.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 335.00 | 580 101.00 | 234.00 | 580 335.00 |
VW T.V.A. | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 812.00 | 649 252.00 | 361 560.00 | 1 010 812.00 |