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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 532.00 | 31 653.00 | 95 879.00 | 127 532.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 465.00 | 31 653.00 | 130 812.00 | 162 465.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
110 Total général Actif | 191 667.00 | 31 653.00 | 160 014.00 | 191 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 661.00 | 25 618.00 | | 19 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 938.00 | 16 548.00 | | 20 938.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 875.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 603.00 | 43 040.00 | | 40 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 307.00 | 9 297.00 | | 7 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 250.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 744.00 | 16 110.00 | | 18 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 2 598.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 800.00 | | |
252 Charges sociales | -428.00 | 2 895.00 | | -428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | 398.00 | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 080.00 | 38 469.00 | | 31 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 524.00 | 4 571.00 | | 9 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | | | 769.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 761.00 | 4 571.00 | | 9 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 976.00 | | | 1 976.00 |