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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 495.00 | 34 796.00 | 100 699.00 | 135 495.00 |
AP Constructions | 35 520.00 | 18 944.00 | 16 576.00 | 35 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 643.00 | 43 765.00 | 7 878.00 | 51 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 894.00 | 97 504.00 | 224 389.00 | 321 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
BZ Autres créances | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115.00 | 120.00 | 995.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 154.00 | 120.00 | 285 034.00 | 285 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 048.00 | 97 625.00 | 509 423.00 | 607 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
CU Autres participations | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
DH Report à nouveau | 94 054.00 | 214 576.00 | | 94 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | -120 521.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 273 495.00 | 272 594.00 | | 273 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 123.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 493.00 | 12 218.00 | | 61 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 024.00 | 34 250.00 | | 84 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 017.00 | 42 972.00 | | 50 017.00 |
EA Autres dettes | 40 291.00 | 8 409.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 928.00 | 97 971.00 | | 235 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 423.00 | 370 565.00 | | 509 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 435.00 | 97 971.00 | | 174 435.00 |