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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AN Terrains | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
AP Constructions | 87 360.00 | 679.00 | 86 680.00 | 87 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 315.00 | 6 694.00 | 6 620.00 | 13 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 270.00 | 13 049.00 | 115 220.00 | 128 270.00 |
BT Marchandises | 5 960.00 | 2 980.00 | 2 980.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 170.00 | | 342 170.00 | 342 170.00 |
CF Disponibilités | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 988.00 | 2 980.00 | 552 008.00 | 554 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 258.00 | 16 029.00 | 667 229.00 | 683 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 513 766.00 | 501 257.00 | | 513 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 12 508.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 538 665.00 | 522 016.00 | | 538 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 823.00 | | 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | 6 041.00 | | 4 099.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 564.00 | 15 085.00 | | 128 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 229.00 | 537 102.00 | | 667 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 731.00 | 15 085.00 | | 20 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 25.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | 25.00 | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | -25.00 | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 4 231.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 248.00 | 324 782.00 | | 97 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 600.00 | 312 273.00 | | 80 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 648.00 | 12 509.00 | | 16 648.00 |