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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 629.00 | 75 806.00 | 1 823.00 | 77 629.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 043.00 | 75 806.00 | 10 237.00 | 86 043.00 |
060 Stock marchandises | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 906.00 | 15 651.00 | 202 255.00 | 217 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
084 Disponibilités | 194 978.00 | | 194 978.00 | 194 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 226.00 | 15 651.00 | 478 575.00 | 494 226.00 |
110 Total général Actif | 580 269.00 | 91 457.00 | 488 812.00 | 580 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |