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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 9 231.00 | 4 580.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 257.00 | 53 701.00 | 113 556.00 | 167 257.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 088.00 | 63 302.00 | 124 786.00 | 188 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 645.00 | | 347 645.00 | 347 645.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 306.00 | | 403 306.00 | 403 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 395.00 | 63 302.00 | 528 093.00 | 591 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 81 891.00 | 85 375.00 | | 81 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 114.00 | 71 545.00 | | 49 114.00 |
DL TOTAL (I) | 147 780.00 | 173 696.00 | | 147 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 506.00 | 44 908.00 | | 82 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 584.00 | 60 085.00 | | 73 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 556.00 | 136 278.00 | | 154 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 666.00 | 67 516.00 | | 69 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 312.00 | 309 774.00 | | 380 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 093.00 | 483 469.00 | | 528 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 590.00 | | 83 903.00 | 142 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 404.00 | 188 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372.00 | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 032.00 | 187 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 698.00 | | 83 903.00 | 141 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 940.00 | 28 772.00 | 31 410.00 | 65 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | 372.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | 28 772.00 | 31 038.00 | 65 198.00 |