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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 318.00 | 43 241.00 | 43 077.00 | 86 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 979.00 | 43 241.00 | 65 738.00 | 108 979.00 |
060 Stock marchandises | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
110 Total général Actif | 189 450.00 | 43 241.00 | 146 209.00 | 189 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 946.00 | 79 866.00 | | 84 946.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 345.00 | 79 867.00 | | 85 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 008.00 | 62 554.00 | | 53 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | -3 420.00 | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 23 782.00 | 36 107.00 | | 23 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 645.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 824.00 | 20 279.00 | | 19 824.00 |
252 Charges sociales | 8 520.00 | 8 011.00 | | 8 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 394.00 | 10 733.00 | | 10 394.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 387.00 | 134 927.00 | | 121 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 042.00 | -55 060.00 | | -36 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 446.00 | 173.00 | | 4 446.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 539.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 506.00 | 528.00 | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 376.00 | -55 955.00 | | -35 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 999.00 | | | 5 999.00 |