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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 024.00 | 142 707.00 | 22 316.00 | 165 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 214.00 | 189 586.00 | 3 628.00 | 193 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 918.00 | 332 973.00 | 25 944.00 | 358 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BN En cours de production de biens | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 159.00 | 8 535.00 | 118 624.00 | 127 159.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CF Disponibilités | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 219.00 | 8 535.00 | 368 684.00 | 377 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 137.00 | 341 509.00 | 394 629.00 | 736 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 020.00 | 88 413.00 | | 137 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 141.00 | 48 607.00 | | 13 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 525.00 | 80.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 162 936.00 | 145 350.00 | | 162 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 843.00 | 59 531.00 | | 46 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 8 555.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 943.00 | 50 692.00 | | 54 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 321.00 | 41 700.00 | | 54 321.00 |
EA Autres dettes | 75 063.00 | 76 507.00 | | 75 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 693.00 | 236 985.00 | | 231 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 629.00 | 382 335.00 | | 394 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 756.00 | 227 499.00 | | 194 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 216.00 | | 19 702.00 | 339 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 536.00 | | 19 702.00 | 338 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 831.00 | 7 171.00 | | 325 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 151.00 | 7 171.00 | | 325 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
UX Autres créances clients | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 840.00 | 9 903.00 | 36 937.00 | 46 840.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 693.00 | 194 756.00 | 36 937.00 | 231 693.00 |