| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 717.00 | 181 915.00 | 25 803.00 | 207 717.00 |
AH Fonds commercial | 289 200.00 | | 289 200.00 | 289 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 555.00 | 198 531.00 | 186 024.00 | 384 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 554.00 | 382 846.00 | 569 708.00 | 952 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703 117.00 | 106 416.00 | 6 596 701.00 | 6 703 117.00 |
BZ Autres créances | 753 170.00 | | 753 170.00 | 753 170.00 |
CF Disponibilités | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 367.00 | 106 416.00 | 7 541 951.00 | 7 648 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 920.00 | 489 261.00 | 8 111 659.00 | 8 600 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -537 565.00 | -43 828.00 | | -537 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 301.00 | -531 878.00 | | 720 301.00 |
DL TOTAL (I) | 392 736.00 | -327 565.00 | | 392 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 276.00 | 503 338.00 | | 479 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 711.00 | 1 808 321.00 | | 2 872 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 452.00 | 2 652 501.00 | | 3 406 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 720 898.00 | 1 510 861.00 | | 720 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 530.00 | 186 292.00 | | 239 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718 923.00 | 6 661 314.00 | | 7 718 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 111 659.00 | 6 333 749.00 | | 8 111 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 342 288.00 | 6 661 314.00 | | 7 342 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 478 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 989 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 468 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 553 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 816.00 | |
GE Autres charges | | | 36 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 524 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 690.00 | 41 750.00 | | 42 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 690.00 | 41 750.00 | | 42 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 798.00 | 26 418.00 | | 36 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 325.00 | 26 418.00 | | 40 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 15 332.00 | | 2 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 600.00 | 18 266.00 | | 123 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 452.00 | -23 713.00 | | 163 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 595 921.00 | 11 359 398.00 | | 16 595 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 875 621.00 | 11 891 276.00 | | 15 875 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 301.00 | -531 878.00 | | 720 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 040.00 | 87 966.00 | 146 539.00 | 847 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 54 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 966.00 | 41 024.00 | 952 554.00 | 87 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 966.00 | 39 045.00 | 384 555.00 | 87 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 643.00 | | 29 374.00 | 483 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 609.00 | 87 966.00 | 99 992.00 | 323 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 787.00 | | 17 173.00 | 39 787.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 110.00 | 104 584.00 | 2 247.00 | 278 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 140.00 | 51 775.00 | | 130 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 969.00 | 52 809.00 | 2 247.00 | 147 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872 712.00 | 2 872 712.00 | | 2 872 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 545.00 | 479 545.00 | | 479 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 442.00 | 1 457 442.00 | | 1 457 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 530.00 | 239 530.00 | | 239 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
UX Autres créances clients | 6 280 674.00 | 6 280 674.00 | | 6 280 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 220.00 | -3 220.00 | | -3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 663.00 | 425 663.00 | | 425 663.00 |
VB T. V. A. | 506 586.00 | 506 586.00 | | 506 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 413.00 | 98 778.00 | 376 635.00 | 475 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VI Groupe et associés | 720 898.00 | 720 898.00 | | 720 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 307.00 | 244 307.00 | | 244 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 729.00 | 7 611 148.00 | 52 581.00 | 7 663 729.00 |
VW T.V.A. | 1 224 454.00 | 1 224 454.00 | | 1 224 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718 923.00 | 7 342 288.00 | 376 635.00 | 7 718 923.00 |