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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 352.00 | 13 603.00 | 2 749.00 | 16 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 240.00 | 42 713.00 | 29 527.00 | 72 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 380.00 | 56 317.00 | 116 063.00 | 172 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BT Marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BZ Autres créances | 56 213.00 | 12 806.00 | 43 407.00 | 56 213.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 971.00 | 12 806.00 | 56 165.00 | 68 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 352.00 | 69 123.00 | 172 228.00 | 241 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 228.00 | | | 172 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
FG Production vendue services | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 691.00 | |
GE Autres charges | | | 9 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 178.00 | | | 145 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 844.00 | 6 472.00 | | 49 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 844.00 | 6 472.00 | | 49 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 5 691.00 | | 7 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 115.00 | 5 691.00 | | 7 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 115.00 | 5 691.00 | | 7 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 691.00 | | |