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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
AN Terrains | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 382.00 | 1 298.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 222.00 | 433 338.00 | 315 884.00 | 749 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 381.00 | 407 170.00 | 29 211.00 | 436 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 741.00 | 843 838.00 | 423 903.00 | 1 267 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 208.00 | | 189 208.00 | 189 208.00 |
BZ Autres créances | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 387 283.00 | | 387 283.00 | 387 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 090.00 | | 602 090.00 | 602 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 831.00 | 843 838.00 | 1 025 993.00 | 1 869 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | 351 579.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000.00 | 2 138.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 177.00 | 459 977.00 | | 109 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 946.00 | 105 739.00 | | 288 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 689.00 | 231 812.00 | | 430 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 52 981.00 | | 78 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 582.00 | 87 580.00 | | 118 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 816.00 | 478 112.00 | | 916 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 993.00 | 938 089.00 | | 1 025 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 160.00 | 399 534.00 | | 689 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 274.00 | 67 952.00 | 13 389.00 | 789 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 274.00 | 67 952.00 | 13 389.00 | 789 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 689.00 | 430 689.00 | | 430 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 946.00 | 61 291.00 | 189 449.00 | 288 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 792.00 | 214 792.00 | | 214 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 816.00 | 689 160.00 | 189 449.00 | 916 816.00 |