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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534.00 | 195.00 | 340.00 | 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 534.00 | 195.00 | 340.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 908 628.00 | | 908 628.00 | 908 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 628.00 | | 908 628.00 | 908 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 162.00 | 195.00 | 908 967.00 | 909 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DG Autres réserves | | 479 708.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 930.00 | -21 581.00 | | 98 930.00 |
DL TOTAL (I) | 883 230.00 | 1 244 487.00 | | 883 230.00 |
DP Provisions pour risques | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 8 480.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 374.00 | 33 385.00 | | 19 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 967.00 | 1 284 235.00 | | 908 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 374.00 | 33 115.00 | | 19 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 451.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 149.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 149.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 109.00 | 1 211.00 | | 151 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 178.00 | 22 793.00 | | 52 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 930.00 | -21 581.00 | | 98 930.00 |